开云kaiyun中国官方网站扫尾当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股-k体育平台app官方人口
- 发布日期：2024-11-23 01:31 点击次数：106
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-105
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于提前赎回“新天转债”的第一次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真正、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性阐扬或要害遗漏。
绝顶领导：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者捏有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手
转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，绝顶提醒捏有东说念主谨防在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资亏欠，敬请投资者谨防投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公拔擢行
可调节公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
调节公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
笔据关连法律国法和《贵阳新天药业股份有限公司公拔擢行可调节公司债券
召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可调节为公司股份，动手转股价钱为 16.49 元/股。
自公司履行2019年度权柄分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股辅助为16.27元/股；自公司履行2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股辅助为11.62元/股；
自公司履行2021年度权柄分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股辅助为11.50元/股；自公司履行2022年半年度权柄分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股辅助为8.11元/股；自公司2021
年章程性股票激勉谋划第三个铲除限售期对应的章程性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股辅助为8.15元/股；自公司履行2023年
度权柄分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股辅助为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股辅助为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息裸露媒体上区分于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱辅助的领导性公告》，
公告编号区分为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，扫尾当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
笔据《召募阐发书》关连条件的轨则，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一说念或部分未转股的可调节公司债券：
日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的来回日
按辅助前的转股价钱和收盘价钱经营，辅助后的来回日按辅助后的转股价钱和收
盘价钱经营。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件竖立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日技艺，公司股票已有15个来回日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），允洽“公
司股票相连三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱极打量情依据
笔据《召募阐发书》中的讨论轨则，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），详情依据如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可调节公司债券昔日票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合捏有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的整体“新
天转债”的捏有东说念主。
（三）赎转身手实时候安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”捏有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的关连事项。
刊登赎回恶果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）商讨样貌
讨论处所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
讨论电话：0851-86298482
讨论邮箱：002873@xtyyoa.com
讨论东说念主：王光平、王伟
四、其他需要阐发的事项
（一）“新天转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提倡可转债捏有东说念主在申诉前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为1张，每张面额为100.00元，调节成股份
的最小单元为1股；团结来回日内屡次申诉转股的，将合并经营转股数目（转股
数目=可调节公司债券捏有东说念主肯求转股的可调节公司债券票面总金额/肯求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债捏有东说念主肯求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的讨论轨则，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调节公司债券捏有东说念主申诉转股的可调节公司债券数额大于其试验拥
有的可调节公司债券数额的，按其试验领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权柄。
（五）可转债在住手来回后、住手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险领导
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的阛阓价
格存在较大各异，绝顶提醒捏有东说念主谨防在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资亏欠。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者捏有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请庞大投资者详备了解可调节公司债券的关连轨则，谨防投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
